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百亿基金华安聚优精选混合跌破面值 饶晓鹏旗下基金年内业绩普遍不佳

  • 来源:互联网
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  • 2021-09-23
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9月23日讯(记者 张明江) 今年2月份后市场风格频频转换,基金经理操作难度加大,过去两年基金业绩普涨的景象一去不返,主动权益类基金业绩首尾差距拉大,部分过去两年发行成立的百亿基金业绩也开始出现净值波动,其中首募规模近300亿元的华安聚优精选混合净值在成立一年后净值跌破面值,基金经理饶晓鹏所管理的6只基金今年业绩普遍不佳。

“百亿基金”华安聚优精选混合跌破面值

同花顺iFinD数据显示,9月15日当日华安聚优精选混合净值下跌1.57%,该基金净值由前一个交易日的1.0007元跌至0.9850元,成立以来首次跌破面值。

公开信息显示,华安聚优精选混合成立于2020年7月16日,去年7月份是近几年来新基金发行市场最火爆的月份之一,于当月发行并成立的基金数量多达190只,合计首募规模高达4370.44亿元,于当月发行并成立的超百亿规模的基金更是有8只之多,首募在50亿元以上的新基金多达72只(A/C类份额分开计算),而华安聚优精选混合是当月首募规模最大的基金,首募规模高达290.6684亿元。

数据显示,华安聚优精选混合成立时有效认购总户数为467479户,另据该基金2020年年报和2021年半年报显示,该基金个人投资者持有比例在两个报告期均超99%。

同花顺iFinD数据显示,华安聚优精选混合在成立后净值曾随市场行情一路走高,在今年2月10日净值曾涨至1.3627元的高点。但随着市场调整,华安聚优精选混合净值一路回调,至9月15日当日华安聚优精选混合净值跌破面值。数据显示,截至9月17日,华安聚优精选混合今年以来净值累计下跌15.51%,在1615只同类基金中排名1563位,该基金成立至今净值累计下跌0.37%。

数据来源:同花顺iFinD

华安聚优精选混合净值持续下跌与该基金持仓结构有关,该基金二季度十大重仓股多为银行股,新能源、电子板块和休闲旅游板块龙头股也现身该基金前十大重仓股,包括海康威视、中国中免、宁德时代、宁波银行、工商银行、招商银行、平安银行等,而这些板块今年2月份以来均表现不佳,市场风格频频转换基金操作难度也随之加大,“船小好调头”的规模较小的基金在年内业绩表现优异,而规模较大的基金受制于规模在震荡市中表现不佳。

重仓股高度重合“踩雷”教育股 饶晓鹏旗下基金年内业绩普遍不佳

公开信息显示,华安聚优精选混合基金经理饶晓鹏也是一位“穿越牛熊”的基金经理。饶晓鹏2007年11月起在银河基金管理有限公司担任研究员,此后先后供职于国联安基金、华安基金,任职研究员、基金经理助理、基金经理。其中饶晓鹏2015年9月起至2020年5月25日管理华安安信消费服务混合基金经理,任职总回报196.15%,年均回报25.86%。此外,饶晓鹏2015年9月管理至今的华安升级主题混合任职回报已高达249.10%,年均回报22.96%。其自2018年11月起管理的另一只基金华安行业轮动混合至今任职回报156.11%,年化回报更是高达38.84%。

募集规模近300亿元的华安聚优精选混合也是顶着“绩优明星基金经理”光环诞生的基金之一,但“巨无霸”基金在盈利和亏损时均难道净赎回厄运,华安聚优精选混合也未能幸免,尤其今年随着净值加速下滑,该基金份额也加速缩水。

数据显示,截至2020年四季度末,彼时华安聚优精选混合净值累计上涨近18%,但该基金份额依然缩水至196.97亿份,较当年三季度成立时份额缩水近100亿份。而今年2月10日后该基金净值开始一路下跌,至今年一季度末该基金份额已降至131.40亿份,至今年二季度末该基金份额仅余111.16亿份,份额较成立时几乎减少三分之二。

另据数据显示,虽然华安聚优精选混合份额缩水严重,饶晓鹏依然管理着6只基金,合计管理管理规模215.69亿元。但其他5只基金与华安聚优精选混合情况类似,年内业绩表现同样不佳。

数据显示,饶晓鹏所管理的华安升级主题混合今年以来净值累计下跌9.33%,华安行业轮动混合今年以来净值累计下跌8.17%,华安汇智精选混合今年以来净值累计下跌13.31%,华安现代生活混合今年以来净值累计下跌12.48%,成立于今年8月份的华安聚弘精选混合A/C成立以来近一个月来也处于负收益状态,饶晓鹏所管理的6只基金年内业绩集体告负。

数据显示,饶晓鹏所管理的其他5只基金前十大重仓股与华安聚优精选混合高度重合,海康威视、中国中免、宁德时代、宁波银行、工商银行、招商银行、平安银行、腾讯控股、小米集团-W等股票几乎均出现在几只基金前十大重仓股内,而华安现代生活混合、华安汇智精选混合两只基金不幸“踩雷”教育股宇华教育,包括华安聚优精选混合三内三只基金年内净值跌幅均超10%,排名也集体靠后。

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