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落袋为安!高瓴三季度退出CXO龙头、减持“宁王”,无一例加仓上榜

  • 来源:互联网
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  • 2021-11-03
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恋风

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胡颖君

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前三季度A股市场高景气度行业风格演绎至极致,被称作“价值投资标杆”的高瓴资本也等不及“做时间的朋友”了。

Wind提供的数据显示,三季度高瓴退出了5家上市公司的十大股东,其中包括4只医药股以及1只锂电概念股,小幅减持宁德时代(300750.SZ),无一例加仓。

Wind提供的数据显示,截至2021年三季度末,高瓴二级市场团队(包括高瓴旗下证券私募礼仁投资)出现在了13家A股上市公司十大流通股东名单中,包括隆基股份(601012.SH)、宁德时代、恒瑞医药(600276.SH)、广联达(002410.SZ)、格力电器(000651.SZ)、海螺水泥(600585.SH)、上海机电(600835.SH)、东方雨虹(002271.SZ)、华大基因(300676.SZ)、丽珠集团(000513.SZ)、华兰生物(002007.SZ)、超图软件(300036.SZ)、安图生物(603658.SH)等,按照报告期末股价估算,合计持仓市值达581.16亿元。

三季度,高瓴依然重仓押注医药行业,并坚定持有华兰生物、安图生物、丽珠集团、华大基因、恒瑞医药等医药股,持仓数量与二季度末持平。

值得注意的是,高瓴对部分医药股则采取了“落袋为安”策略,从“眼茅”爱尔眼科、“骨茅”凯利泰的十大股东中退出。

2018年1月,高瓴斥资10.26亿元,通过定增入手爱尔眼科,随后多次增持,至2021年中报,高瓴共持有爱尔眼科8216.83万股,占爱尔眼科总股的1.52%。三季度,高瓴至少抛售了超6000万股的爱尔眼科的股票,套现超36亿元。

2020年10月,高瓴资本参与凯莱英定增认购440.53万股,认购价为227元/股。而定增解禁期一过,高瓴资本便陆续抛售,直至2021年二季度末,减持近半,持仓数量降至220.27万股,并在三季度后出减持至十大股东之外。

不过,真正引起市场争议的是高瓴对CXO行业的大手笔减持。三季度,高瓴已从凯莱英、泰格医药等CXO龙头的前十大股东名单中退出。而Wind数据显示,截至二季度末,高瓴尚持有凯莱英220万股,持有泰格医药750万股,合计持仓市值超20亿元。

沪上一位大型私募基金医药研究员告诉界面新闻,“CXO算近几年医药行业里景气度最高的赛道,之前市场一致预期受益于集采。不过确实近期主要公司业绩增速都有所下滑,而且之前7月出台了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》,说是要以临床有效性为评价标准去做新药,就是同类药品疗效要比已经出来了好才能上市。总的来说,目前CXO估值已经不便宜了,而且高瓴确实在CXO上赚了很多了,兑现收益也正常。”

高瓴资本获利了结的操作思路还体现在对宁德时代的减持上。三季度,高瓴资本减持宁德时代219.88万股,值得注意的是,这也是高瓴资本自2020年7月出资100亿元参与宁德时代定增后,连续两个季度减持该股。但目前宁德时代仍然是高瓴的重仓股之一,持股4260.69万股,彼时定增认购价格为161元/股,如今宁德时代已取代贵州茅台成为机构第一大重仓股,股价飙升至658元(截至11月2日收盘),投资浮盈相当可观。

此外,高瓴还减持并退出了锂电池隔膜龙头恩捷股份的十大股东。尽管如此,高瓴依旧重仓新能源,其第一、第二大重仓股隆基股份、宁德时代合计持仓市值超500亿元。

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